Cash Flow
Cash Flow Forecast
Dalla versione di Microsoft Dynamics NAV 2013 è possibile gestire il flusso di cassa per proteggere la solvibilità di una società e di creare una completa analisi di pianificazione del flusso di cassa della società. Le principali funzionalità introdotte sono: (1) Creazione di riclassificato in base al proprio schema di cashflow; (2) Ottenere previsioni di flussi di cassa dalla contabilità generale (GL), acquisti, vendite, servizio e immobilizzazioni; (3) inserire manualmente ricavi e costi nel vostro flusso di cassa per il periodo; (4) Analizzare le statistiche di flusso di cassa in dettaglio con funzionalità di reporting che consentono di determinare la posizione del flusso di cassa. Il mio punto di vista è che questi nuovi strumenti rappresentano una buona infrastruttura come punto di partenza, ma che nuove personalizzazioni devono essere attuate per utilizzare questo modulo in modo efficace e produttivo. Qui di seguito tutte le nuove funzionalità che dovrebbero essere attuate, perché in questo momento sono mancanti: (1) Separare a livello di ordine, di vendita e acquisto, tra ciò che è stato ordinato ma non ancora ricevuto (inevaso), tra ciò che è stato spedito o ricevuto ma non ancora fatturato (fatture da emettere e da ricevere); (2) Calcolare la data di scadenza dell’importo dell’ ordine in base alla data di spedizione o di ricezione prevista; (3) Possibilità di separare l’importo in scadenza a seconda della modalità di pagamento: un metodo di pagamento come la RIBA cliente o il BONIFICO fornitore è sicuramente più certo rispetto a un metodo di pagamento quale per esempio l’assegno o il contante; (4) Possibilità di avere un flusso di cassa per specifico conto bancario aziendale e non a livello di totale azienda